10/29 币安ALPHA新币投研：$BOS(BitcoinOS) 全网对比分析

本次项目直接上线币安ALPHA，币安Alpha交易时间10月29日19：00，Gate现货交易时间为20：00，该项目背景一般，机构融资1000万美元，无明显加分项，属于BTCFI的ZK赛道，热度一般，下面我们将具体分析$BOS(BitcoinOS)：

一、投研结论（省流版）

项目总结：BTCFI生态ZK项目，主要面向B端机构，融资1000万，团队一般，预售成本0.008。

简单介绍：

BitcoinOS 是比特币的可扩展智能合约层，允许开发人员构建可互操作的汇总、dapp 和 DAOS，为比特币带来可扩展性、隐私性和 DeFi。

估值分析：代币总量210亿，流通量2.2%，抛压1.3%（币安1%，预售解锁0.3%）

1）总融资：1000万，分配未知，按20%算，猜测机构成本5000万，对应币价0.0023-0.003左右

需注意融资是10月21日的，老师们都猜测是假融资。

2）预售成本0.008，TGE解锁10%，对应抛压0.3%

综合估值预计：机构成本未知，预售成本0.008，近期流通在1000万上方，FDV在1-2亿，目前属于ALPHA周期第四阶段，估计比较冷清，只适合小仓位中长期埋伏。

综合评价【中立埋伏】：BTCFI生态ZK项目，赛道长期看不行，官网做的很好看，团队和融资没有加分项比较一般，1000万融资，参加过token2049，和ADA有合作，值得埋伏，其他老师怀疑是假融资，有一些T1级KOL关注如RU7，倪大等，流通才2%，主要是机构持仓，估计比较格局，抛压也就1%，预售成本平均0.008，对应1.6亿的FDV,300万的流通市值，最近ALPHA币流通市值都是1000万以上，对应币价0.02以下，最近ALPHA较冷清，如果开盘较低，可以考虑成本价附近埋伏。

二、其他KOL看法综合：统计到5人，基本看空

1）十一Elve【中立偏空】

@EleveResearch

初始流动性低 ；市值不低，挺高的；不太信BTCFi现在能拿到那么高的融资；社区mod说这几天还会有空投的消息出来。

2）加密吴彦祖【中立偏空】

@fengyue010906

做BTC二层网络，项目方骚操作太多，打公募的说不定要亏钱，预测价格0.01-0.015

我在SOV上之前质押过，亏麻了，BTC二层都是一堆伪概念

3）风林.eth【看空】

@Akirapunk99

不是三无项目、项目质量一般、基本锁定30-50u、目前btc生态热度很差、大概率开局后会一楼阴跌、不建议持有、也没有大倍数机会

4）Howe 祛魅 | 𝟎𝐱𝐔【看空】

@0xcryptoHowe

不太想玩，BTCFi 的叙事，外加近期才公布的 1000w 融资，疑点较大，可能会是公布的假消息。外加最近的 Alpha 新币情绪较差，不适合左侧。一般需要给到一定时间等待足够明确的右侧再上会比较稳妥。否则就是要被套很久，非常消耗资金效率

5)Crypto唐不完【中立观察】

@market_1123

•测试网有100BTC锁定测试，基本面还行。

•TVL全是机构，机构筹码很少上线就砸的吧...

•上线关注下TVL，增长不错的话可以买点；

•回来几个月，业务还不是很熟练，感觉我没看懂这个，DYOR

风险提示：以上内容均基于网络资料分析整理，仅作为项目研究讨论使用，切勿作为投资依据。

作者： Sakura，ChainThink

审校：Evan，ChainThink